GESTION QUOTIDIENNE
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Les dates de valeur sont celles utilisées pour le calcul des agios, alors que les dates d'opération n'indiquent que le jour de traitement des écritures et non pas la disponibilité des fonds.

Le premier des réflexes pour optimiser sa gestion de trésorerie, qu'elle soit positive ou négative, c'est de la suivre en date de valeur. Nous pouvons vous y aider par :

La mise en place d'un suivi quotidien en dates de valeur :

    • Analyse de l'existant pour adapter une gestion quotidienne sans modifier en profondeur le fonctionnement du service, et avec un investissement minimum.
    • Préconisation en matière de recrutement et d'équipement, si le besoin de renforcer les moyens humains et informatiques est avéré.
    • Techniques de contrôles de la bonne application des conditions négociées : Tickets d'agios, dates de valeur, frais et commissions bancaires.

Une étude sur l'opportunité de mettre en place une gestion quotidienne en dates de valeur :

    • Économies réalisées attendues.
    • Investissements : Logiciels de communication et de gestion des flux.
    • Moyens humains mobilisés.
    • Productivité sur interface Comptabilité et Trésorerie (éviter la double saisie des flux).

Analyse des améliorations possibles en matière d'équilibrage et d'arbitrage quotidiens :

    • Mesure de la sur ou sous mobilisation des fonds.
    • Optimisation des sources de financement court terme (calcul du coût d'un découvert par rapport à de l'escompte ou d'autre moyens de financements).

Accompagnement dans la réflexion et la mise en place d'une centralisation de trésorerie (dans un groupe de sociétés) :

    • Définition de vos besoins et de vos attentes d'un cash pooling.
    • Identification des techniques adaptées à vos contraintes juridiques et humaines sur la centralisation de vos flux : Fusion d'échelles d'intérêts, Netting, ZBA ...
    • Rédaction des procédures et conventions de trésorerie adaptées à la solution retenue.

 

© 2009 TRESO CONSEIL, Optimisons ensemble, votre gestion de trésorerie - Kathel YRAETA 06 08 04 70 64